一、單位概況
(一)單位主要職責:
1、貫徹執(zhí)行國家財政、稅收法律、法規(guī)、政策,草擬區(qū)財政預算、地方稅務、財務、會計、國有資產管理等方面的規(guī)章制度,并按規(guī)定報請批準后監(jiān)督執(zhí)行。
2、根據本區(qū)國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展計劃,編制并組織執(zhí)行政府一般公共預算、國有資產經營預算、社會保障預算和政府性基金預算;檢查預算執(zhí)行情況,編制年度決算。
3、管理本區(qū)各項地方稅收和其他財政收入,并負責地方稅政管理;按照規(guī)定的權限,審查上報本區(qū)地方稅收的減免事項。
4、負責管理基本建設財務,對區(qū)級重大建設項目資金使用進行監(jiān)督檢查。
5、負責管理本區(qū)工交、商貿、農業(yè)、文教、衛(wèi)生、科技等事業(yè)費,管理行政經費、管理區(qū)級檢法司經費及財務管理工作。
6、負責區(qū)級機關的行政經費管理、國有資產管理、基本建設計劃的審批;負責區(qū)級機關土地、房產、車輛、設施和辦公設備的配備、調撥、清查登記、監(jiān)督檢查。
7、負責監(jiān)督管理本區(qū)國家撥給的轉移支付資金、扶貧資金、老區(qū)建設資金、農業(yè)綜合開發(fā)資金等專項資金的使用。
8、負責本區(qū)行政事業(yè)性收費、罰沒收入和其他應當上繳本級財政的收入,安排罰沒的拍賣處理工作。
9、統(tǒng)一管理政府內外債務;規(guī)范、完善彩票管理制度和發(fā)行計劃,監(jiān)管彩票發(fā)行;管理世界銀行對本區(qū)貸款項目的財務工作。
10、負責本區(qū)預算外資金和非稅收入的財務管理工作。
11、管理區(qū)級財政社會保障支出;規(guī)范和完善本區(qū)社會保障資金財務管理制度,組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督。
12、負責全區(qū)會計事務管理工作;管理指導全區(qū)會計集中核算工作。
13、負責對各街鎮(zhèn)財政收支和區(qū)級各部門的財務活動及其執(zhí)行財政政策、法令等情況進行經常性的監(jiān)督檢查。
14、負責全區(qū)財政供養(yǎng)人員工資的統(tǒng)發(fā)和管理工作。
15、負責對全區(qū)行政機關和財政供給經費的事業(yè)單位購置專項商品實施有效的控制和管理。
16、牽頭負責農村綜合改革各項工作,協(xié)調組織街鎮(zhèn)機構改革、教育體制改革、區(qū)鄉(xiāng)財政體制改革和村級公益事業(yè)“一事一議”財政獎補工作。
17、負責全區(qū)財政系統(tǒng)信息化及“金財工程”建設,組織實施全區(qū)“金財工程”建設工作人員的專業(yè)技術培訓工作。
18、加強財政管理體制建設,形成統(tǒng)一透明規(guī)范的財政轉移支付制度;加強推進基本公共服務均等化和主體功能區(qū)建設,進一步完善公共財政體系。
19、加強對政府投資項目預算執(zhí)行情況的評估和審查。
20、負責農業(yè)綜合開發(fā)工作。
21、負責惠民“一折通”發(fā)放和管理工作。
22、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)決算單位構成:
決算單位設行政單位1個
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 臨渭區(qū)財政局 | 行政 |
二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按經濟分類科目)
7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經費支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計2092.30萬元。包括:
(1)公共預算財政撥款收入2072.27萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
(2)政府性基金收入20萬元,是新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的政府性基金收入。
(3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入。
(4)經營收入0萬元,無此項收入。
(5)其他收入0.03萬元,為預算單位的利息收入.
(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元。
(7)增減變化情況:收入與上年相比增長5.52%
2、支出情況,包括:
(1)基本支出1745.30萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出1089.36萬元,對個人和家庭的補助支出390.38萬元,商品和服務支出265.56萬元。
(2)項目支出347萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出.
(3)經營支出0萬元,無此項支出。
(4)對附屬單位補助支出0萬元,無此項支出。
(5)結余分配0萬元。
(6)增減變化情況:支出與上年相比增長5.52%
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況。
2016年度財政撥款支出2092.27萬元,其中:基本支出1745.27萬元,項目支出347萬元。
2、財政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務支出1849.55萬元。其中:財政事務(行政運行)支出1849.55萬元.
(2)社會保障和就業(yè)支出242.72萬元,其中:行政事業(yè)單位離退休(行政單位離退休)支出242.72萬元。
(三)2016年部門決算項目支出表
主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為347萬元,全部為財政事務支出。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
主要反映本部門當年貨物、工程、服務政府采購完成情況。本部門當年采購計劃金額為32萬元,貨物采購計劃32萬元,工程采購計劃0萬元,服務采購計劃0萬元,實際采購金額為32萬元,其中貨物采購金額32萬元,服務采購金額0萬元。
(五)財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經費”支出3.6萬元,較上年減少17.9元,主要是車改及壓縮公務接待。其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費1.1萬元,公務接待費2.5萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2016年度我局因公出國出境實際支出0萬元,今年無此項支出
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2016年購置車輛0臺,經費支出0萬元, 2016年公務用車運行維護支出1.1萬元,”是全局公務租賃用車等費用。較上年減少了15.9萬元,主要是公車改革。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出2.5萬元,較上年減少2萬元。累計接待65批次、638人。主要用于政府債務資金使用情況檢查、預算外資金檢查、財政領取工資人數核查、開展ppp示范項目進展情況檢查、創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作專項檢查、轉移支付情況檢查等各類財政專項資金檢查,以及外地市調研、交流學習等公務接待活動。
(六)機關運行經費的情況
機關經費主要用于日常辦公費、水、電、煤氣、網絡維護、監(jiān)督檢查、評審工作、政府采購及監(jiān)管等。機關經費具體為2016年機關運行經費說明:辦公費64萬元、印刷費45萬元、水費10萬元、電費15萬元、郵電費40萬、取暖費35萬元、物業(yè)管理費13萬元、差旅費20萬元、維護費72.7萬元、培訓費20萬元、公務接待費2.5萬元、委托業(yè)務費20萬元、工會經費25萬元、公務用車運行維護費1.1萬元、其他交通費用79.24萬元、其他商品和服務支出71.23。
附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)
一、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入,主要是指存款利息收入等。
三、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項): 指財政局行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
四、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常公務支出。
五、社會保障和就業(yè)支出:指為離退休人員提供退休工資的支出。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件: